要求:

2、现金日记账与现金每日盘点，账实一致。

3、银行存款日记账与网银每日核对，保持账款一致。

4、资金动态保密，包括但不限于来源、流向、流量。

5、每月上报一次负面问题清单。

6、每次发生收付款差错，出纳须写案例分析。

7、保险柜密码、网银支付密码不外泄。

8、禁止现金、银行存款日记账余额出现红字。

9、发现长短款必须立即报告财务总监并及时查明原因，当日必须做到账实相符。

10、付款与制单同步进行，所有的收付款单据同步编制现金和银行存款日记账。

工作内容：

1、整理与资金收付相关的所有费用清单，寻找降低结算费用的路径。

2、核查下游客户回款账户信息与开票信息内容是否一致，如不一致，及时通知相关负责人员协调处理并上报财务总监。

3、在付款前核实收款账户的安全性，确保资金安全。

4、付款前对主管会计已审核的单据予以复审，确保付款金额等信息无误后予以付款，如付款前发现已审核单据有误或手续不齐全要拒绝支付并上报财务总监。

5、保管好各种空白支票，不得随意乱发。

6、做好发票领用登记及已开具发票回执回收。

7、根据每月的资金计划，做好资金收支的日计划，关键业务做好“小时”计划。

8、付错账户，须立即启动追款程序，并上报财务总监，对不退还者按不当得利通知法务部发起诉讼。

9、收到商务部或业务人员传递的银行承兑汇票时，根据公司银行承兑汇票收票要求予以审核，并现场验收票据的真实性，无误后提交财务总监予以复核。

10、负责支票签发管理，按规定设立支票领用登记簿。

11、做好财务章、银行网银盾、空白发票、发票专用章、金税盘等的保管工作。印章使用需遵循公司印章管理制度。

12、保管好库存现金、贵重物品，确保其安全性；不得白条抵库、更不允许自己挪用现金。

13、要保管好现金账户及银行账户密码，以防泄露造成资金损失；

14、保守保险柜密码，保管好保险柜钥匙，不得任意转交他人。

15、做好资金计划安排，对现金和银行存款余额合理规划，使其价值最大化，最大程度上为公司节约资金成本。

11、禁止出借公司账户。

12、禁止超过库存现金余额20000元存储现金。

13、公司间或同一公司不同账户间的账户转账和调整，必须履行审批手续，无审批流程不得随意行动。